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2月2日基金净值:兴业添益6个月定开债券最新净值1.0125,涨0.03%


发布日期:2024-02-13 05:47    点击次数:144


本站消息,2月2日,兴业添益6个月定开债券最新单位净值为1.0125元,累计净值为1.0395元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业添益6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.2%,现金占净值比8.63%。

该基金的基金经理为周鸣、倪侃,基金经理周鸣于2022年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。基金经理倪侃于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.93%。

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